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因建仓晚,跑输业绩基准18.67%!光大理财首支权益产品表现堪忧

该产品重仓股三季度涨幅十分可观,平均涨幅高达20%。

图片来源:图虫创意

记者 | 胡颖君

随着三季报渐次披露,银行理财子公司产品持仓动向也一一浮出水面。

近日,光大理财首支权益产品“阳光红卫生安全主题精选”三季报出炉,值得注意的是,这也是银行理财子公司发行的第一支权益类产品。

该产品于今年5月26日正式成立。截至三季度末,总规模为4750万元,单位净值为0.9499,报告期内净值增长率为-5.58%,存续期净值增长率-5.01%,而同期业绩比较基准为13.66%。也就是说,存续期内,该产品跑输业绩基准18.67个百分点。

图片来源:“阳光红卫生安全主题精选”三季报

据报告披露,投资经理翟志金先生毕业于美国波士顿大学,2019 年加入光大理财,现任股票投资部投资经理,此前曾在美国TradeStation、中国国际金融股份有限公司任职。

界面新闻记者此前曾报道,该产品几乎完全对标股票型公募基金,合同约定权益类资产占比超80%。报告显示,“阳光红卫生安全主题精选”采取权益+固收打底的策略,截至三季度末,权益投资仓位为85.32%,固收类资产占比14.68%。

三季报显示,该产品前十大重仓股几乎清一色为医药股,不过,单只个股仓位并不集中。具体包括华兰生物(002007.SZ)、智飞生物(300122.SZ)、天坛生物(600161.SH)、复星医药(600196.SH)、上海医药(601607.SH)、沃森生物(300142.SZ)、达安基因(002030.SZ)、昊海生科(688366.SH),上述个股持仓比例均在4%-5%之间,此外,前十大重仓股还包括新华保险(601336.SH)和鱼跃医疗(002223.SZ),持仓比例分别为3.3%、2.97%。

图片来源:“阳光红卫生安全主题精选”三季报

Wind提供的数据显示,该产品重仓股三季度涨幅十分可观,平均涨幅高达20%,仅有沃森生物和鱼跃医疗期间小幅下跌2.79%、9.89%,7只个股涨幅超10%,其中复星医药、新华保险涨幅更是超过了40%。

横向比较来看,同花顺iFinD数据显示,159只医药主题基金三季度净值平均涨幅为4.50%,跑赢“阳光红卫生安全主题精选”近10个百分点。

“净值表现不佳或因该产品建仓期较晚有关,没能吃到重仓股前期大部分涨幅。”一位业内人士告诉界面新闻记者。

投资经理翟志金在报告中表示,本产品自成立以来特别是在封闭期内注重市场下行风险、权益仓位配置较低,尽管产品波动相对较小,但存续期收益率不如业绩基准。进入开放期后,产品将保持80%以上仓位,积极捕捉医卫生、健康防疫以及线上化催生的科技、消费等主题性机会,坚守长期优质赛道,深入分析企业成长驱动力,积极精选基本面良好、价值被低估且竞争力突出的优质上升公司股票,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。

光大理财官网显示,“阳光红卫生安全主题精选”于9月28日完成建仓后净值迅速跌破1,并一路走低,直至10月份才迎来小幅反弹,然而不久便继续掉头下行。截至10月23日,单位净值为0.9521。

尽管三季度产品表现欠佳,但翟志金对四季度医药板块依然持乐观态度。他表示,作为优质赛道、长期成长性良好的医药、科技等行业在三季度出现了一轮调整行情,市场调整不改这些行业长期向好态势,随着相关板块风险释放,优质标的正迎来长期布局良机。

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