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市场风格要巨变了?赛道股和超跌龙头股接下来怎么走?私募这样看

市场风格会就此开启巨变吗?

图片来源:图虫创意

记者 龙力

近日,前期强势的新能源汽车、芯片、光伏等老三样赛道股步入调整,猪肉、食品等部分前期超跌的板块则重新受到了市场资金的关注。

市场风格会就此开启巨变吗?未来A股市场将走向何方?界面新闻整理了部分私募的最新观点。

星石投资:下半年托底政策发力将更好的促进经济均衡修复,对经济衰退的担忧应该打消。疫情可能会影响消费复苏的力度,但复苏的方向不变,通胀上行的环境下后周期类别更加受益。目前很多可选消费股已经跌入“至暗时刻”,中国疫情的常态化防控方式有从“零容忍”变为“与病毒长期共存”的可能性,这将有助于加快终结消费的至暗时刻。

纯达基金:基于海内外流动性预期同步边际趋向于改善,叠加8月份进入中报披露期,并且中报业绩预期仍然良好,为结构性行情继续演绎创造较好的内外部条件,预计8月份市场主要指数继续震荡整固为主。行业配置方面,前期市场成长风格演绎至极致,预期随着市场企稳,成长、价值风格之间将形成再平衡,成长依然是核心主线,但是应更关注性价比,更关注赔率更好的板块和个股。

飞旋兄弟投资:三季度大盘有望回归3700点区间,板块方面,看好家居建材、旅游板块等前期充分回调后的反弹行情,同时依然看好有色金属板块,尤其是硅产业相关的龙头股票。

菁上甲万资产:整体来看,今年的市场并不好做,不过弱大市、强个股是我们最喜欢的。新能源革命依然是未来最确定的赛道,也是中国未来全面超越美国的唯一机会,只是锂电池、光伏、芯片等板块涨得太快了,需要经过一定的调整,这是很正常的。

于翼资产:上周市场出现情绪回暖,指数出现止跌企稳。从市场结构看,科技三宝与消费、金融进一步出现高度分化以后,或面临市场的再平衡。随着上周处于底部的机械、券商的反弹,以及半导体、光伏、新能车内部的涨落内部分化,市场的脉络显得有些模糊混沌,这样的市场状态料将随着市场的缩量保持一段时间。

万利富达投资:我们的投资分布在“五大赛道”——消费、医药、金融、先进制造和科技,特别是消费和医药。当下市场存在多层担忧,我们仍愿意以高仓位持有目前组合中的优秀企业。首先,A股的整体估值,无论绝对还是相对,仍然处于具备吸引力的位置,如沪深300估值13~14倍PE,而道琼斯指数和纳斯达克分别为29倍PE和48倍PE;其次,结合经营的确定性、成长性,以及两者所匹配的估值水平,现在持有这些优秀企业依然会创造不错的回报率。

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