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舍得酒业遭举报,这家重仓4年的私募危险了?

凌通盛泰投资董事长董宝珍在社交媒体发文,向证监会举报称,舍得酒业(600702.SH)股票可能被非法操纵,并请求就此进行调查。

图片来源:海洛创意

记者 慕泽

A股举报风波再起。

6月9日晚间,凌通盛泰投资董事长董宝珍在社交媒体发文,向证监会举报称,舍得酒业(600702.SH)股票可能被非法操纵,并请求就此进行调查。

董宝珍在文中称,5月21日证监会发布信息称,与公安机关联合行动查获嘉美包装操纵犯罪,并将犯罪分子抓捕,使得证监会和公安机关启动调查的原因是,监管机构发现嘉美包装走势不正常,2020年9月9日,短短几分钟股价就上演“天地板”,之后一路暴跌,而在此前股价几乎快速翻倍。

董宝珍指出,资本市场的股价如果存在操作犯罪,其走势会有明显特征,和嘉美包装走势类似的股票都可能存在操作犯罪,而舍得酒业走出了与嘉美包装几乎一样的走势。

本次董宝珍举报事项的“主角”舍得酒业,主营白酒产品的设计、生产和销售,拥有 “舍得”、“沱牌”两大核心品牌以及“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”、“陶醉”等培育性品牌。

去年12月,复星集团旗下的豫园股份(600655.SH)以45.3亿元的价格成功竞得舍得集团70%股权。

近年来,舍得酒业的经营业绩持续保持增长态势,净利润由2017年度的1.44亿元,至2020年度已经增长至5.81亿元。今年一季度,公司的经营业绩继续向好,实现净利润3.02亿元,同比增长10.31倍。

股价方面,近年来舍得酒业的整体波动非常大。仅在最近一年内,其股价先是从45.57元/股一路跌至27.47元/股,随后在2020年9月28日至12月23日经历了一轮暴涨,区间最大涨幅达2.51倍。紧接着回调逾四成以后,舍得酒业的股价再度大爆发,今年3月9日至6月7日期间最大涨幅达3.6倍。

图:舍得酒业近期股价走势

数据来源:通达信

股价暴涨暴跌,又遇到了董宝珍站出来实名举报,无论真相如何,舍得酒业无疑已经被推至风口浪尖。

界面新闻记者注意到,近年来舍得酒业的背后,一直有一家重仓压注的私募“玩家”——卓晔投资。

Wind数据显示,2017年中报时卓晔投资旗下的“卓晔1号”新进成为了舍得酒业的第五大流通股东,持股数量为460.16万股,占该股流通A股的1.36%,随后在同年三季度继续增持该股429.84万股,持股比例上升至2.64%。

之后的五个季度,“卓晔1号”持仓舍得酒业的数量有一定的调整,截至2018年年底时,最新的持股数量为900万股,占该股流通A股的2.67%,此后一直至2020年三季报时,其持股数量再未发生变化。

最近的两个季度,“卓晔1号”分别减持舍得酒业50万股和64.7万股,截至今年一季度末的持仓数量下降至785.3万股,占该股流通A股的比例为2.37%。

表格:“卓晔1号”持仓舍得酒业情况

数据来源:Wind

对比私募排排网上“卓晔1号”的净值走势与同期舍得酒业的股价走势可以发现,二者具有高度的相关性。

图:“卓晔1号”历史收益走势

数据来源:私募排排网

 2017年5月11日以后,舍得酒业的股价开启了一轮快速上涨,至同年11月7日盘中,一度涨到50.82元/股,区间涨幅超过125%。同年5月12日起,“卓晔1号”的净值也曾有一轮明显的上扬,截至11月10日,区间收益率约为97%。

高位横盘了一段时间之后,2018年1月下旬,舍得酒业的股价突然开始掉头一路向下,至同年10月底一度跌至18.31元/股,相较于1月下旬的高点区间跌幅高达64.22%。与此同时,“卓晔1号”的净值在2018年1月26日以后开始一路跳水,至同年11月2日,最新累计净值仅为0.277,区间回撤接近八成。

2018年11月至2020年9月底,舍得酒业的股价总体以震荡为主,同样地,“卓晔1号”同期的净值也总体保持在低位波动状态。而伴随着去年9月底之后,舍得酒业股价的一路暴涨,“卓晔1号”的净值也开始“起飞”,从0.417一路飙升至今年6月4日的6.108,区间收益率高达13.65倍。

由于目前董宝珍的举报仅基于舍得酒业的股价走势与此前被查处的嘉美包装几乎一样,舍得酒业究竟是否被操纵依然难有定论。卓晔投资究竟在其中扮演了怎样的“角色”也还有待进一步查证。

 

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