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后浪来了,“年轻人”成为百亿私募天团主力军

百亿私募天团“年轻化”的特征越来越明显了。

图片来源:海洛创意

记者 龙力

今年以来,不少私募纷纷突破百亿规模,据私募排排网近日公布的数据,目前百亿私募数量已经达到了62家,相较于去年年底时的37家,增长率高达67.57%。

除了数量暴增之外,观察近期公布的名单可见,百亿私募天团“年轻化”的特征越来越明显了。

数据显示,目前现存的62家百亿私募中,成立于2011年以前的老牌私募一共仅有8家,占比仅为12.9%,同时2015年以来成立的合计有22家,占比35.48%。其中,最为“年轻”的当属去年7月份才刚刚成立的衍复投资。

图表:百亿私募成立时间分布情况

数据来源:私募排排网

衍复投资成立于2019年7月25日,同年11月11日在中国基金业协会登记备案,12月23日成立了首批两只产品“衍复中性三号”和“衍复中性六号”。自此之后,公司开始密集发行新产品,管理规模随之快速攀升,并在今年10月份成功晋升为百亿私募。根据中国基金业协会公布的数据,截至今年11月21日,衍复投资一共已经备案了118只私募产品。 

同样年轻的百亿私募还有2018年一季度成立的礼仁投资、上汽颀臻(上海)资产、磐沣投资、宁泉资产等。

值得注意的是,近年来快速晋升的这些百亿私募,很多都是“来头不小”。

比如衍复投资的创始人高亢曾就职于DRW Holdings(2009-2010) 和Two Sigma Investments(2010-2014)。 回国后,曾在另外一家百亿量化私募上海锐天投资任合伙人兼投资总监(2015-2019)。北京磐沣投资于2018年1月底正式成立,公司执行事务合伙人张健曾在2011年10月-2017年7月就职于另外一家私募上海磐信投资担任基金经理,而上海磐信投资旗下的多只产品都是以磐沣命名的。

另外,上汽颀臻资产由上汽集团股权投资100%控股,实际控制人为上汽集团;礼仁投资是高瓴资本的二级市场投资平台;宁泉资产则是兴全基金前总经理杨东“奔私”后创办的私募。

业绩方面,据朝阳永续数据,上述百亿私募绝大部分的产品都没有公开净值数据,不过,从有净值可查的部分产品收益数据来看,表现尚可,比如,宁泉资本的“宁泉特定策略1号”自2018年10月30日成立,至今年10月30日,两年时间累计收益率为73.4%。

礼仁投资旗下今年4月16日成立的“卓越优选9期”以及“卓越优选10期”,成立前四个月的累计收益率都超过了25%,随后净值不再更新。“卓越领航1/2/3/4/5/6/7/8/9/19”等10只产品成立于今年6月1日,截至8月17日,累计收益率超过了15%,随后净值也没有再更新。

时间再往前推,成立于2017,并且目前的管理规模已经逾百亿的私募有煜德投资和正心谷资本,2016年成立并且当前管理规模已经超过100亿的有盘京投资、聚鸣投资、于翼资产和宁波幻方量化等。

不过,从历史情况来看,很多私募的快速扩张,都与市场环境的配合密不可分,比如2015年伴随着大牛市的到来,大量私募纷纷突破百亿规模,据格上理财数据,截至当年6月底,百亿私募的数量从2014年底的7家,暴增至28家,增长率高达300%。但是,好景不长,随着市场行情的急转而下,同年年底时,百亿私募数量已经回落至21家。

事实上,今年以来,也已经出现部分新晋百亿私募,随后出现规模缩水的情况。比如今年3月份突破百亿规模的华软新动力,在今年9月份已经失守百亿规模,目前也尚未回归百亿私募之列。

这样看来,这些“年轻”的百亿私募在快速晋升以后,能否长期守住百亿规模,甚至继续扩张,一切都还是未知数。

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