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加大油价反弹赌注 股神巴菲特继续看好炼油企业

在经过近两周的“休整”后,股神沃伦·巴菲特又开始加速买入Phillips 66股票。与其他大部分炼油公司不同,该公司正致力于转变业务模式,加大对非炼油业务的关注。

当地时间2015年5月3日,美国奥马哈,“股神”巴菲特在他执掌的伯克希尔哈撒韦公司股东大会上吃雪糕。图片来源:Bloomberg/Getty Images/视觉中国

在经过近两周的“休整”后,股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)又开始加速买入美国最大的炼化公司之一Phillips 66的股票。

美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)披露的最新资料显示,上周的三天时间里,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway,下称伯克希尔)对Phillips 66共增持250万股,花费近2亿美元。新一轮购买的价格在每股77美元、78美元及79美元不等。

伯克希尔自去年第二季度起就开始买进Phillips 66股份。据伯克希尔公司称,去年8月它已拥有Phillips 66已发行股份的10.8%,成为Phillips 66的单一最大机构投资者。

1月以来,伯克希尔已对Phillips 66进行了两轮增持,分别为1月4日-14日、1月27日-29日。两轮增持中,伯克希尔共耗资约8.32亿美元买进1081万股股票,每股买入均价略低于77美元。

至此,巴菲特持有的Phillips 66已发行股份增加到7230万股,持股比提高到13.7%,总价值57.9亿美元。同时,Phillips 66在伯克希尔投资组合中的排名也跃居第六。

上周五发布的季度财报显示,Phillips 66盈利由上年同期的11.5亿美元下降至6.5亿美元,每股收益从2.05美元下降至1.20美元,盈利同比降幅达43%。作为公司主营业务的炼油收入下降21%,至4.1亿美元。

此外,该公司也没有产生足够的现金流,以覆盖其资本支出、股票回购及分红。第四财季,Phillips 66剔除营运资本变动的经营现金流为18亿美元,而其资本支出为25亿美元,股息和股票回购规模达到7.04亿美元。

SeekingAlpha网站1日的报道认为,Phillips 66第四财季盈利不佳主要是因为宏观经济因素。国际原油价格自2014年年中以来已经缩水逾70%。今年年初更是开局不利,反复走低,上月曾几度跌穿30美元关口。受有关产油国不会召开紧急会议讨论减产的预期影响,原油期货周一回吐上周大部分涨幅。

但是,巴菲特在油价反复下挫的情况下不断增持Phillips 66的原因是看好该公司的发展方向。

实际上,作为一家炼化公司,Phillips 66非常依赖其非炼油业务,在同业中业务单一化程度最小。与其他大部分炼油公司不同,Phillips 66正致力于转变业务模式,加大对非炼油业务的关注,例如用炼油业务产生的现金流来支持化学分部和中游业务。Phillips 66正斥资数十亿美元建立新的化学和中游资产,这也解释了为什么其现金流会出现不足。

Phillips 66周一收盘跌0.84%,至79.48美元。该股1月4日以来累计下跌2%。鉴于美国证券交易委员会的披露信息较购买操作会滞后几天,尚不清楚伯克希尔是否继续进行了增持。

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