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五洲国际债务违约后遗症,中海信托这两只产品以成本价的2折拍卖

中海信托旗下的其他信托产品也踩雷了五洲国际装饰发行的债券。

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

近日,阿里巴巴司法拍卖网络平台上挂出了两份中海信托的产品拍卖信息,起拍价不仅低于产品净值,更远低于成本价。

具体来看,举行拍卖的法院均为无锡市新吴区人民法院,拍卖时间为2021年6月29日10时至2021年6月30日10时(延时除外)。

一场拍卖的标的物为无锡中南置业投资有限公司(简称“无锡中南”)名下通过中海信托购买的6000万份华溢纯债6号集合资金信托计划(简称“华溢纯债6号”),成本6000万元,评估价2086.19万元,起拍价低至1460.33万元,仅为成本的24%。

另一场拍卖的标的物为无锡市龙祥投资有限公司(简称“无锡龙祥”)名下通过中海信托购买的6000万份华溢纯债7号集合资金信托计划(简称“华溢纯债7号”),成本6000万元,评估价2266.78万元,起拍价低至1586.74万元。仅为成本的26%。

其中一场拍卖的联系人向界面新闻记者表示,评估价由法院授权的评估公司提供,起拍价则是根据评估价打七折确定,目前咨询的人数较少。

中海信托官网显示,华溢纯债6号、华溢纯债7号均成立于2016年10月,属于浮动收益产品。成立时分别有3位委托人,均募集了4.88亿元的规模。

其中两名委托人为无锡中南、无锡龙祥。Wind资料显示,这两家公司均为曾经的港股上市公司五洲国际(01369.HK)的间接全资附属公司。

据中海信托内部人士了解,该产品为通道类产品。企业预警通显示,两只产品的管理人、投资顾问为华溢之星资产管理(北京)有限公司(简称“华溢之星”)。

从产品净值来看,2018年10月,华溢纯债6号、华溢纯债7号的净值同时跌破1元,随后便一路下行,6月11日公布的最新净值分别为0.3515元和0.3824元。

一位信托业内人士告诉界面新闻记者:“基于风险管控的考虑,一般来说这类产品会设置预警线、平仓线,即便以投顾指令为准,但信托内部也有自己的风控策略,会拿出底线来跟投顾提前商定,或者列入合同。现在即便通道业务,真要诉讼,说不定法院仍然会让信托公司承担一些责任,所以信托公司也很谨慎。”

那么,净值低至不足0.4元的两只信托产品,风控措施是如何设置的呢?截至发稿,中海信托并未给予回复。

2021年2月公布的一份与华溢之星相关的裁判文书显示,2019年2月,基于与无锡中南、无锡龙祥之间的协议,华溢之星管理的产品并没有参与“16锡洲02”及“17锡洲01”的回售,两家公司持有的陆家嘴信托浦银11号、华溢纯债6号、华溢纯债7号信托份额中,已经累计持有“16锡洲02”及“17锡洲01”债券共计6100万面值。      

Wind资料显示,这两只债券发行人均为无锡五洲装饰。2018年9月,“16锡洲02” 未按时兑付回售款和利息,构成实质违约,当前余额15亿元。2018年10月,“17锡洲01”提前到期未兑付,构成实质违约,当前余额10亿元。

事实上,在此次拍卖之前,无锡中南、无锡龙祥就有意出手信托份额。

2020年4月,五洲国际公告,宁波华业材料科技有限公司(简称“宁波华业”)将以合计4378万元的代价分别买入6000万份无锡龙祥持有的华溢纯债7号和2000万份无锡中南持有的华溢纯债6号。同时,剩余的4000万份华溢纯债6号,由宁波启创置业有限公司(简称“宁波启创”)以2000万元的代价买入。

作为债务抵偿交易,宁波华业、宁波启创向无锡中南、无锡龙祥转让其持有的“16锡洲02”、“17锡洲01”等面值债券和相关权益。

没想到的是,后续双方交易不仅没有成功,无锡中南、无锡龙祥还被拖入母公司的债务泥潭,从信托投资者变成了债务人。

原来,在协议签订之后,经查,2019年12月,中海信托便收到北京市朝阳区人民法院关于查封上述信托份额的通知书,导致信托份额无法过户,双方交易失败。

但抵债的行为已将两家公司判定为债务加入方,2020年6月,宁波华业以债券纠纷为由,将无锡中南、无锡龙祥和无锡五洲装饰送上法庭。法院判令无锡中南向宁波华业支付1210万元及利息,无锡龙祥向其支付2760万元及利息。

此外,中海信托旗下的其他信托产品也踩雷了五洲国际装饰发行的债券。

2018年8月,因“17锡洲01”违约,中海信托浦江之星219号购买了1亿元该债券,公司遂提起诉讼,法院驳回中海信托的起诉,而后提交上海仲裁委员会仲裁。2021年5月,中海信托向上海仲裁委员会提出财产保全申请,请求冻结被申请人五洲国际装饰、五洲国际银行存款人民币1.34亿元或查封、扣押其他等值财产。

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