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持股更加集中!除了继续喝酒吃药,刘彦春还悄悄追了宁德时代

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持股更加集中!除了继续喝酒吃药,刘彦春还悄悄追了宁德时代

刘彦春坦言:行业景气容易判断,难点在于股票定价。

图源:图虫

记者 杜萌

作为紧随张坤之后的第二位千亿级基金经理,景顺长城刘彦春管理的6只基金今日悉数披露二季报,6只基金二季度回报率均为个位数,表现相当平庸。

整体来看,刘彦春持仓情况总体稳定,对医药、白酒依旧爱得深沉,但面对炙手可热的新能源板块,刘彦春选择追买40万股宁德时代(300750)。

表:刘彦春在管6只基金明细     来源:wind  界面新闻研究部

截至二季度末,刘彦春管理的6只基金规模合计1163.01亿元,较一季报数据增长147.2亿元。

景顺长城新兴成长是刘彦春现在管理的基金中规模最大的一只,最新基金资产净值约582.36亿元。其次为景顺长城鼎益,规模为253.87亿元。

新兴成长基金二季度末股票仓位88.02%,较一季报93.64%的比例略有下调。

该基金前十大重仓股保持相对稳定,但持股更加集中,新进山西汾酒(600809)530万股,调出古井贡酒(000596)。基金前五大重仓股配置比例均超过基金资产净值的9%,增持迈瑞医疗(300760)近50万股,增持药明康德(603259)500万股,增持贵州茅台(600519)38.68万股、增持泸州老窖(000568)154万股。

表:景顺长城新兴成长二季度重仓明细     来源:wind  界面新闻研究部

而刘彦春管理的景顺长城内需增长,则在二季度调出了晨光文具(603899),宁德时代(300750)取而代之进入前十。截至二季度末,宁德时代公允价值为2.14亿元。

表:景顺长城内需成长二季度重仓明细     来源:wind  界面新闻研究部

具体来看,同样增持白酒股。对于爱尔眼科(300015)、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)也分别增持了323万股、79.15万股、184.32万股。

回顾经济及市场情况,刘彦春认为,传统行业和新兴产业景气差别显著,叠加持续宽松的货币环境,股票市场风格再次走向极致。

全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。各行业复工进度会有差异,某些领域会出现暂时的供需失衡,阶段性混乱过后,一切总会回归常态。

对于未来需要注意的风险点,刘彦春认为仍然需要关注美联储流动性回收节奏,利率和汇率的波动可能会对市场整体,特别是高估值领域造成一定冲击。我国货币环境也有边际收敛的可能,预期下半年地方债发行提速,基建投资增速触底,接棒地产和出口,维持国内经济平稳增长,资金面维持现有宽松局面难度较大。不过,实体经济融资收缩最快阶段已经过去,未来市场风格有望逐步走向均衡。

刘彦春坦言,行业景气容易判断,难点在于股票定价。未来还需要不断学习、理解产业和股票市场,同时也要保持冷静,在行业景气、长期格局和估值约束中寻求平衡。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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刘彦春坦言:行业景气容易判断,难点在于股票定价。

图源:图虫

记者 杜萌

作为紧随张坤之后的第二位千亿级基金经理,景顺长城刘彦春管理的6只基金今日悉数披露二季报,6只基金二季度回报率均为个位数,表现相当平庸。

整体来看,刘彦春持仓情况总体稳定,对医药、白酒依旧爱得深沉,但面对炙手可热的新能源板块,刘彦春选择追买40万股宁德时代(300750)。

表:刘彦春在管6只基金明细     来源:wind  界面新闻研究部

截至二季度末,刘彦春管理的6只基金规模合计1163.01亿元,较一季报数据增长147.2亿元。

景顺长城新兴成长是刘彦春现在管理的基金中规模最大的一只,最新基金资产净值约582.36亿元。其次为景顺长城鼎益,规模为253.87亿元。

新兴成长基金二季度末股票仓位88.02%,较一季报93.64%的比例略有下调。

该基金前十大重仓股保持相对稳定,但持股更加集中,新进山西汾酒(600809)530万股,调出古井贡酒(000596)。基金前五大重仓股配置比例均超过基金资产净值的9%,增持迈瑞医疗(300760)近50万股,增持药明康德(603259)500万股,增持贵州茅台(600519)38.68万股、增持泸州老窖(000568)154万股。

表:景顺长城新兴成长二季度重仓明细     来源:wind  界面新闻研究部

而刘彦春管理的景顺长城内需增长,则在二季度调出了晨光文具(603899),宁德时代(300750)取而代之进入前十。截至二季度末,宁德时代公允价值为2.14亿元。

表:景顺长城内需成长二季度重仓明细     来源:wind  界面新闻研究部

具体来看,同样增持白酒股。对于爱尔眼科(300015)、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)也分别增持了323万股、79.15万股、184.32万股。

回顾经济及市场情况,刘彦春认为,传统行业和新兴产业景气差别显著,叠加持续宽松的货币环境,股票市场风格再次走向极致。

全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。各行业复工进度会有差异,某些领域会出现暂时的供需失衡,阶段性混乱过后,一切总会回归常态。

对于未来需要注意的风险点,刘彦春认为仍然需要关注美联储流动性回收节奏,利率和汇率的波动可能会对市场整体,特别是高估值领域造成一定冲击。我国货币环境也有边际收敛的可能,预期下半年地方债发行提速,基建投资增速触底,接棒地产和出口,维持国内经济平稳增长,资金面维持现有宽松局面难度较大。不过,实体经济融资收缩最快阶段已经过去,未来市场风格有望逐步走向均衡。

刘彦春坦言,行业景气容易判断,难点在于股票定价。未来还需要不断学习、理解产业和股票市场,同时也要保持冷静,在行业景气、长期格局和估值约束中寻求平衡。

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