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中秋假期临近,这些基金马上要“闭门谢客”!名单请收好

主要是涉及有港股通交易的基金。

图源:图虫创意

记者 | 杜薇

中秋假期逐渐逼近,部分基金产品也纷纷发布公告表示“闭门谢客”。913包括易方达华夏泰康等基金公司发布公告显示旗下多只基金产品由于916、917、922日为非港股通交易日故决定于上述非港股通交易日暂停共计80多只产品不同份额合并计算申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务

其中张坤管理的易方达优质精选蓝筹精选亚洲精选冯波管理的易方达研究精选竞争优势企业谢治宇管理的兴全合宜等基金均在其中据悉相关基金产品将于923日恢复申购、转换转入、赎回转换转出、定期定额投资业务

图:截至9月13日部分暂停申购、赎回的基金明细  来源:界面新闻研究部整理

其中谢治宇管理的兴全合宜恢复申赎业务后仍保持单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额原则上不超过1万元的限制,A类份额和C类份额分别判断

什么是非港股通交易日

首先需要明确港股通的基本交易原则即港股通将仅在沪深港三地均为交易日、并且能够满足结算安排时开通,有港股通交易的基金,在某日为非港股通交易日时,这只基金就有暂停交易的可能性。

那么为什么非港股通交易日,投资港股的基金既不能买也不能卖?

睿远基金解释道首先是9月16日和17日两天的非港股通交易日,原因是“不满足结算安排”,这是由于A股和港股在购买股票取得证券权益的时间上有所不同:对于A股来说,T日买入即可取得相关证券的权益;而香港市场实行T+2交收,那么T日买入港股通股票,T+2日日终完成交收后才可以取得相关证券的权益。

因此,如果没有中秋假期,那么16日的港股通交易将在T+2,也就是9月20日进行资金交收,但是9月20日是中秋假期放假,所以不满足结算安排。同理17日也是一样的原因。非港股通交易日期间,基金均为暂停交易的状态

其次是9月18日和19日的这个周末也不能提交基金交易申请。

对于一般情况下A股与港股重合的周末休市,可以提交基金申购与赎回的申请,申请将在T日(通俗来讲就是“周末之后的周一”)得以确认。由于9月22日A股正常交易,如果9月18日和19日像平时的周末那样提交基金交易申请,那么按照A股的交易规则,则T日为9月22日,基金需要按照9月22日的基金净值为投资者进行买入卖出的确认,但是22日仍然是香港的中秋假期,为非港股通交易日,基金在22日是暂停交易的。

而对于10月2日和3日的这个周末,其T日相当于是国庆节后的10月8日,这一天A股和港股均正常开市,基金也正常交易,所以对于这个周末来说,则可以正常提交交易申请,并顺延到10月8日交易日进行交易确认。

此外界面新闻记者注意到例如交银施罗德稳鑫短债、交银施罗德裕如纯债、广发景利纯债等债券型基金于913日将暂停大额申购,限购金额100万元。对于暂停上述业务的原因,相关公告均指出是为保持份额持有人的利益。

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