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【独家】青投集团重整最新进展,国家电投旗下公司或出资逾40亿成大股东

预计10月底召开第二次债权人会议。

记者 张晓迪

青投集团重整取得重大进展。界面新闻记者独家获悉,目前,重整方案目前已提交相关部门,随后将移交重整法院,预计10月底召开第二次债权人会议,进行表决。

自2020年6月开始重整以来,青投集团经营状况并未实现重大突破。截至2021年中,青投集团债务合计为640亿左右,而其资产评估价值仅200多亿。

偿债方案初步计划,对于债款未超过50万的债权人,将以现金偿付;超过50万的,先支付50万现金,剩余部分可以通过债转股、以及以青投集团及其旗下资产作为底层资产设立信托的方式清偿。

界面新闻记者还了解到,目前青投集团战略投资人已确立,就是国家电力投资集团有限公司(以下简称:“国家电投”)旗下国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司(以下简称:“黄河水电”)。黄河水电将出资40多亿,持青投集团50%左右股份,成为第一大股东。知情人士称,黄河水电是青投集团重整过程中最优的战投方案提供者。

根据重整方案,剩余的股份将由债权人通过债转股形式持有,原股东都将退出。重整后的青投集团将组建新的董事会,由黄河水电方面的人士、债权人代表、职工组成。

国家电投是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,也是国务院国资委确定的国有资本投资公司试点企业,成立于2015年7月,由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建,是我国五大发电集团之一,是全球最大的光伏发电企业。

黄河水电成立于1999年10月,为国家电投旗下二级公司。截至2020年12月31日,该公司注册资本174.58亿元,注册地在陕西西安。国家电投持有94.17%股权,其余两位股东为甘肃省电力投资集团有限责任公司,和陕西省水电开发有限责任公司,分别持股3.47%和2.36%。

黄河水电经营范围主要为,电站的开发与建设、电站的生产、经营;硅产品和太阳能发电设备的生产、销售等等。

截至2020年末,黄河水电资产总额1,438.53亿元,负债总额930.56亿元,所有者权益 507.97亿元。公司去年营业收入347.76亿元,净利润45.96亿元。可以看出,此次作为青投集团的战投,黄河水电几乎拿出了2020年的全部净利润。

据知情人士透露,战投新股东作为国家电投旗下企业,在青海地区展业多年。

有投资人告诉界面新闻记者,此前管理人曾通知投资人9月份开会,后又称方案需要修改,又改到10月底召开。该投资人表示,希望这次不要再推迟。

一位接近青投集团的人士表示,如果上述债权人会议顺利召开,重组方案表决通过,黄河水电上述40亿资金中的一半多就会到位,其余部分将在一年内分期到位。

公开资料显示,青投集团是1993年经青海省政府批准成立的国有独资公司。2013年,青投集团进行了混改。

彼时,青海国资委将旗下西部矿业(601168.SH)所持子公司百河铝业、西海煤电、西部碳素的100%股份、分公司唐湖电力的整体资产以及其所拥有对上述公司的债权和部分现金,合计29.66亿元作为对价,作为认缴青投集团的新增注册资本。最终,西部矿业成为青投集团第二大股东。

目前,青投集团股东分别为青海省国资委,直接持股58.4%;西部矿业,持股20.36%;西宁经开区管委会,持股13.41%;青海省国有资产投资管理有限公司,持股7.83%。

公开资料显示,混改后青投集团进行市场化运作,业务涵盖电力、煤炭、有色金属、矿产资源、及金融等领域。有全资、控股子公司23家,参股公司3家,其中上市公司1家(金瑞矿业)。值得一提的是,当年注入青投集团这些企业部分为亏损企业。

2018年青投集团28亿元债务出现逾期。2019年2月青投集团“18青投PPN001”出现技术性违约,随后,青投集团一笔3亿美元规模的美元债券出现利息违约,打破了行业中的“国企信仰”。

对于美元债,2020年2月,青投集团已委托中金公司向上述三笔境外债券持有人通过打折进行了收购。

而国内存续债券目前有2只,合计余额10.08亿元,将于2022年10月8日和12月20日到期。

一位投资人士告诉界面新闻记者,除了债券、青投集团债务中主要是银行授信,再就是非标信托、私募、融资租赁等。

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