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土耳其央行降息200基点远超预期,里拉暴跌创历史新低

今年最后两次利率制定会议的降息幅度较小,但“在新的一年里,进一步降息的大门保持敞开。”

图片来源:视觉中国

记者 | 田思奇

即便市场早有预期,但土耳其央行的降息幅度仍令人大跌眼镜。在通胀上升,里拉疲软的背景下,土耳其央行在10月21日(周四)依旧选择与全球趋势相违,将基准回购利率整整降低200个基点至16%。

降息之前,里拉兑美元汇率已在今年下跌约20%。消息传出后,里拉进一步下跌2%,创1美元兑9.47里拉的新低。

此前一周,总统埃尔多安已解雇其货币政策委员会的三名成员,其中包括上个月唯一反对降息决定的人士。近两年来,埃尔多安还解雇了三名央行行长。

过去四年里,土耳其通胀一直徘徊在两位数的高水平。而埃尔多安的经济观点一向与世界主流观点背道而驰,他坚信高利率更容易导致通胀。

今年3月离任的土耳其央行行长纳奇·阿格巴尔曾试图大幅加息,在短短四五个月将基准利率上调875个基点,但也因此未能避免被埃尔多安解职。

来自世界500强企业土耳其KOC集团的奥马尔·科克(Omer Koc)和土耳其工商企业家协会(TUSIAD)曾分别公开警告称,不断攀升的汇率和失控的价格上涨正在造成危害。

分析师也表示,央行最新的降息可能给饱受危机困扰的里拉带来新的压力,在土耳其外国投资接近20年来最低点之际进一步遏制外国资本。

近年来,外国投资者纷纷逃离土耳其,主要原因是货币政策受到政治干预、高达两位数的通货膨胀和官方外汇储备不足。外国持有债券的比例从五年前的25%降至5%左右,在此期间,土耳其里拉兑美元贬值了三分之二。

麦德利环球顾问公司的Nick Stadtmiller指出,里拉在今年可能继续下跌至1美元兑超过10里拉,且贬值的速度会比以前慢,因为贬值主要来自土耳其国内资本流动。外国所持有的的里拉资产已经很低,没有太多的空间让外国资本进一步从土耳其市场流出。

10月21日当天,由七国集团(G7)成立的监管机构金融行动特别工作组(FATF)还将土耳其加入其“灰色名单”,进一步打击了土耳其吸引外资的能力。该机构也将马里和约旦列入其“灰色名单”,并把博茨瓦纳和毛里求斯移除,现在名单包括23个国家。

FATF主席马库斯·普莱耶(Marcus Pleyer)在新闻发布会上表示,土耳其是被降级的最大经济体,该国需要解决其银行和房地产行业,以及黄金和宝石交易商涉及的“严重监管问题”。

普莱耶称,土耳其需要证明自己正在有效处理复杂的洗钱案件,对有关资助恐怖主义的事件发起诉讼,并优先处理伊斯兰国和基地组织等联合国指定的恐怖组织的案件。

与此同时,土耳其央行发表声明称,年底前进一步降息的“空间有限”。地处伊斯坦布尔的独立分析师Haluk Burumcekci表示,该声明表明,今年最后两次利率制定会议的降息幅度较小,但“在新的一年里,进一步降息的大门保持敞开。”

兴业银行新兴市场策略师菲尼克斯·卡伦(Phoenix Kalen)表示,降息的决定表明埃尔多安正计划提前举行下一轮总统和议会选举,目前选举定于2023年举行。最新的策略可能具有短期逻辑,但从长期来看可能对土耳其经济和金融体系造成毁灭性影响。

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