记者 | 杜薇

11月2日晚，2000亿芯片龙头北方华创（002371.SZ）披露定增情况，85亿元定增终于落地。

公告显示，此次发行价格为304元/股，向14名特定对象发行的股票数量为2796万股，发行募集总额为84.99亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为84.52亿元。

截至11月2日收盘，北方华创报价为398元/股，相比定增价高出近30%。

在半导体行业景气高企的背景下，此次定增在申购报价就已“热闹非凡”，总共有21家投资机构参与申购。

最终嘉实基金以4.2亿元认购138万股、广发基金以4.8亿元认购157万股，博时基金以9.73亿元认购320万股，南方基金则大手笔以12亿元认购近400万股。工银瑞信、财通、鹏华基金也不同程度参与了此次定增。

此次定增中，国家大基金二期认购数量最多，总共花费近15亿元认购493万股。除了参与北方华创定增外，大基金二期此前还花费25亿元定增入股中微公司(688012.SH)，并对南大光电（300346.SZ）及至纯科技（603690.SH）的子公司进行了1.83亿元的投资。

此外包括大家资产、海通证券、国泰君安、中金公司、瑞银等机构都分得一杯羹。

按照昨日收盘价格计算，上述公募机构中，南方基金、博时基金浮盈已超过3亿元。

截至三季度，北方华创的基金持股比例为13.98%，共有70多家公募机构持有，其中诺安基金持股数量最多，总持股达750多万股，位列第一大公募机构投资者，华夏其次，博时第三。

三季报中，蔡嵩松管理的诺安成长混合继二季度减持898万股后，三季度继续减持327万股。其管理的另一只基金诺安和鑫保本混合继二季度减持1470多万股后，三季度则消失在前十大名单之中。

吴渭管理的博时汇兴回报一年持有则新进前十大流通股东，位列第十。三季度该基金大举加仓，一举将北方华创从隐形重仓股买成第一大重仓股，占基金持仓6.39%。该基金三季度季内净值增长率为-3.53%，今年以来回报为-1.87%。

继参与立昂微（605358.SH）52亿元定增后，博时基金此次耗资9个多亿，成为北方华创持股数量最多的公募机构。

作为国内半导体设备龙头，北方华创今年前三季度营业收入61.73亿元，同比增长60.95%，实现归母净利润6.58亿元，同比增长101.57%，实现扣非归母净利润5.25亿元，同比增长200.95%。

股价方面，北方华创三季度股价震荡上行，一度从267元/股附近涨至360元/股附近，最高点曾达432元/股，三季度涨幅达32%。

随着三季报披露完成，半导体未来行情在前期震荡回调后能否重启，成为投资者关注的重点问题。

对此，中银国际证券表示，半导体材料国产化进程提速，国内半导体设备厂商持续推新，有力推动新工艺覆盖和国产化替代。晶圆代工产能及设备需求将持续以较高速度上涨，封测市场也将保持高景气，半导体全产业链持续受益。

中信证券在研报中也指出，整体来看，电子行业2021年三季度业绩表现整体较好，各细分板块有所分化，部分二季度涨价弹性较高的细分板块在三季度表现已开始放缓。其中半导体板块中MCU、模拟、功率同比延续高增长，业绩环比继续有增长，设备国产替代延续高增长；消费电子板块在Q2低迷后，Q3受益订单回升整体迎来业绩环比改善，尤其苹果链改善明显；其他电子零组件板块景气延续，涨价最快区间已过，建议重点关注行业格局变化下的国产龙头。