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基金放大镜|两位800亿大咖新动态:刘彦春新进山西汾酒,谢治宇大买通威股份

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基金放大镜|两位800亿大咖新动态:刘彦春新进山西汾酒,谢治宇大买通威股份

谢治宇买入了“大热”的新能源赛道

记者 杜萌

二季度末,刘彦春、谢治宇两位基金经理的规模均重回800亿元。

具体来看,刘彦春管理的6只基金在二季度均取得了17%以上的收益。景顺长城集英成长两年回报率最高,为19.82%。

表:刘彦春在管基金业绩明细   来源:Wind  界面新闻研究部

刘彦春的代表作景顺长城新兴成长在二季度末规模达到了452.14亿元,景顺长城鼎益规模为195.68亿元。

虽然业绩不菲,但投资者没有“蜂拥入场”,除了景顺长城集英成长两年仍处于锁定期外,其余5只基金均出现了净赎回。

表:景顺长城新兴成长二季度重仓股明细   来源:Wind  界面新闻研究部

从规模最大的新兴成长的持仓来看,除了继续持有五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、古井贡酒(000596.SZ)这“四杯酒”外,二季度又增加了山西汾酒(600809.SH)

刘彦春预计,下半年我国经济环比向上态势明确,股票市场整体估值水平大概率继续扩张,经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。下半年需要重点跟踪复苏强度及持续性。

董承非离任后,兴全趋势投资的重担交给了童兰、董理和谢治宇,这也让谢治宇的管理规模顶峰时飙升至900亿。截至二季度末,谢治宇的管理规模较一季度回升,为805.2亿元。

表:谢治宇在管基金业绩明细   来源:Wind  界面新闻研究部

从持仓来看,虽然兴全趋势投资由三位基金经理共同管理,但其前十大重仓股和兴全合润基本相同。

表:兴全趋势投资二季度重仓股明细   来源:Wind  界面新闻研究部

整体来看,兴全趋势投资持仓总体变化不大,但一向偏爱家电、医药、消费等稳健板块的谢治宇,二季度也重仓买入了“大热”的新能源赛道股票。二季报显示,基金新增通威股份(600438.SH)、顾家家居(603816.SH)。

对于大幅买入新能源个股的原因,谢治宇并未在季报中详细说明,但从去年至今他对新能源个股的调研情况不难发现,其还是给予了对新能源赛道一定的关注度。对于持仓调整,谢治宇解释道:“二季度组合在市场大幅下跌后,对持仓结构进行了部分调整,买入了一些快速下跌后具备投资价值的品种”。

对于后市发展及配置,谢治宇表示,市场复苏的路会是曲折的,因为基本面还远没有到复苏的阶段,未来一段时间,基本面的持续萎靡和流动性的相对宽裕是构成股票市场交易行为最主要的幕后源动力。在这种环境下,他认为,稳增长贡献突出的行业以及代表未来方向对于资金有吸引力的成长股会是更为理想的配置方向,“对未来市场还是持有乐观态度,保持了组合高仓位”。

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谢治宇买入了“大热”的新能源赛道

记者 杜萌

二季度末,刘彦春、谢治宇两位基金经理的规模均重回800亿元。

具体来看,刘彦春管理的6只基金在二季度均取得了17%以上的收益。景顺长城集英成长两年回报率最高,为19.82%。

表:刘彦春在管基金业绩明细   来源:Wind  界面新闻研究部

刘彦春的代表作景顺长城新兴成长在二季度末规模达到了452.14亿元,景顺长城鼎益规模为195.68亿元。

虽然业绩不菲,但投资者没有“蜂拥入场”,除了景顺长城集英成长两年仍处于锁定期外,其余5只基金均出现了净赎回。

表:景顺长城新兴成长二季度重仓股明细   来源:Wind  界面新闻研究部

从规模最大的新兴成长的持仓来看,除了继续持有五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、古井贡酒(000596.SZ)这“四杯酒”外,二季度又增加了山西汾酒(600809.SH)

刘彦春预计,下半年我国经济环比向上态势明确,股票市场整体估值水平大概率继续扩张,经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。下半年需要重点跟踪复苏强度及持续性。

董承非离任后,兴全趋势投资的重担交给了童兰、董理和谢治宇,这也让谢治宇的管理规模顶峰时飙升至900亿。截至二季度末,谢治宇的管理规模较一季度回升,为805.2亿元。

表:谢治宇在管基金业绩明细   来源:Wind  界面新闻研究部

从持仓来看,虽然兴全趋势投资由三位基金经理共同管理,但其前十大重仓股和兴全合润基本相同。

表:兴全趋势投资二季度重仓股明细   来源:Wind  界面新闻研究部

整体来看,兴全趋势投资持仓总体变化不大,但一向偏爱家电、医药、消费等稳健板块的谢治宇,二季度也重仓买入了“大热”的新能源赛道股票。二季报显示,基金新增通威股份(600438.SH)、顾家家居(603816.SH)。

对于大幅买入新能源个股的原因,谢治宇并未在季报中详细说明,但从去年至今他对新能源个股的调研情况不难发现,其还是给予了对新能源赛道一定的关注度。对于持仓调整,谢治宇解释道:“二季度组合在市场大幅下跌后,对持仓结构进行了部分调整,买入了一些快速下跌后具备投资价值的品种”。

对于后市发展及配置,谢治宇表示,市场复苏的路会是曲折的,因为基本面还远没有到复苏的阶段,未来一段时间,基本面的持续萎靡和流动性的相对宽裕是构成股票市场交易行为最主要的幕后源动力。在这种环境下,他认为,稳增长贡献突出的行业以及代表未来方向对于资金有吸引力的成长股会是更为理想的配置方向,“对未来市场还是持有乐观态度,保持了组合高仓位”。

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