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重仓紫光债,兴证资管这只产品净值单日暴跌超12%

第三季度资产管理报告披露,“16紫光01”占产品资产总净值18.98%。

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

信用债风波持续发酵,券商资管产品未能幸免。

Wind数据显示,11月18日,兴证资管旗下的“兴证资管年年鑫113号”净值突然大跌12.29%,最新净值仅为0.8837元。

针对净值下跌,兴证资管相关负责人回复界面新闻记者称:“由于估值方法方面的原因,其中一只债有估值调整,下周可能会慢慢调回来。”

查阅公司官网,并未发现该产品关于持券估值调整的公告。

相关材料显示,兴证资管年年鑫113号成立于2018年10月,管理期限10年(可展期),成立规模为2.60亿元,投资者首次参与最低金额为人民币100万元,产品风险等级为R2,并且设有封闭期和开放期。目前,该产品正处于封闭期当中,下一开放日未定。

具体投资范围包括国债、地方政府债等固定收益类资产,占计划资产总值的80%-100%,权益类资产占计划资产净值的0-20%。在挑选标的时,要求信用类债券的债项或发行人主体或担保人主体信用等级不低于AA。

千防万防,还是挑中了当前正处于热锅之上的紫光集团债券。对于是否是因为紫光债导致的净值下跌,上述公司负责人并未给予进一步的回应。

最新公布的2020年第3季度资产管理报告显示,该产品期末资产净值为1.58亿元。报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名当中,“16紫光01”占据榜首,库存数量30万张,市值3005万元,占总净值的18.98%。

Wind资料显示,16紫光01于2016年4月上市,属于私募债,当前票面利率5.6%,期限5年,发行规模50亿元,当前余额2.95亿元。

今年7月,中诚信国际分别给予紫光集团和16紫光01的评级结果均为AAA级。随着11月13亿私募债违约,旗下债券大面积暴跌,中诚信国际决定将紫光集团主体信用评级降至BBB,16紫光01评级也下调至BBB,并且列入可能降级的观察名单。此外,16紫光01的中债隐含评级也已经下调至CC。

估值方面,从11月16日开始,16紫光01的上清所估值净价已经从93.66元陡然降低至47.87元,并且仍在不断走低。

2020年上半年,紫光集团负债合计2029.38亿元,其中流动负债1192.11亿元,占比近六成。

公司官网显示,兴证资管是兴业证券(601377.SH)的全资子公司,注册资本8亿元。

兴业证券半年报显示,截至2020年6月30日,兴证资管总资产28.60亿元,净资产12.78亿元,报告期内实现营业净收入1.27亿元,同比下滑10.56%;实现净利润0.61亿元,同比增长10.91%;受托管理资产规模544亿元,同比下滑22.84%。

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