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板块回调?中颖电子、富瀚微创新高后股价下挫,半导体芯片概念下半年还有戏吗?

在7月7日开盘下跌的股票中,多家公司股价于近期刚创历史新高。

图片来源:图虫

记者 | 庞宇

7月7日,半导体芯片板块开盘领跌。中颖电子(300327.SZ)跌近8%,富瀚微(300613.SZ)、芯海科技(688595.SH)、上海贝岭(600171.SH)、敏芯股份(688286.SH)、聚灿光电(300708.SZ)、士兰微(600460.SH)等跌幅居前。

不过上述股份大多低开后震荡上行,截至7月7日收盘,中颖电子跌0.62%、富瀚微下跌0.58%、芯海科技下跌1.65%、聚灿光电下跌0.82%、士兰微下跌0.55%、上海贝岭涨1.00%、敏芯股份涨1.45%。

全球缺芯潮下,今年以来A股市场半导体芯片板块整体表现喜人。但是,在连续抬升近两个月后,板块出现震荡回调趋势。

在当日开盘下跌的股票中,多家公司股价于近日创造历史新高。

中颖电子股价在6月30日上涨至87.0元/股创历史新高,年内累计涨幅高达129%;富瀚微股价在7月6日创造174.0元/股的历史新高,年内累计涨幅116%;芯海科技7月6日触及97.44元/股的最高点,近三个月累计涨幅68.6%;上海贝岭7月6日攀升至33.24元/股的高点,年内累计涨幅高达130%。

进入7月份,半导体行业指数有所下跌。7月6日,中华半导体芯指数为11012.10,下跌1.8%;国证芯片指数为11388.33,下跌2.08%。二级市场对于半导体芯片板块是否迎来拐点的讨论甚嚣尘上。

不过,机构普遍对于半导体行业景气度较为看好。银河证券认为,全球半导体超级景气周期仍将持续,在整个社会数字化转型背景下,以5G手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量AIoT终端设备为代表的下游需求持续旺盛。

业绩方面,半导体上市公司上半年业绩增长可观。据Wind数据,截至7月3日,有21家半导体公司公布了半年报业绩预告,14家公司为预增。

在7月7日下跌的个股中,中颖电子、聚灿光电也于日前发布了业绩预告。

中颖电子7月6日发布业绩预告,预计上半年盈利1.49亿元-1.55亿元,同比增长58%-65%,公司称,客户订单需求旺盛,销售业绩主要受限于上游产能供给;锂电池管理芯片及AMOLED显示驱动芯片的销售同比都有倍数以上的增长。

聚灿光电7月5日公告,预计实现归属于上市公司股东的净利润6000万元-8000万元,同比增长4倍左右。公司称,随着LED芯片行业景气度持续走高尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司上一轮扩产在本期产能释放效应显著,此外,部分芯片产品售价,毛利额显著提升,从而带动净利润同比大幅显著增长。

目前来看,伴随着市场需求增长及上游原材料价格上涨,多家半导体企业预计三季度产品价格仍将上调。

中颖电子在7月1日的调研活动中表示,为了取得更多晶圆产能,会适当向下游传导成本的上升。

上半年净利预增超11倍的富满电子(300671.SZ)也在近期调研活动中表示,晶圆厂产能紧张,预期今年年底到明年都处于满产状态,有晶圆厂通知到2023年不再接新单。公司产品价格在第三季度涨价不可避免。

对此,方正证券研报指出,半导体板块未来两年内,供给和需求的结构化错配,将把整个价格周期分为两个阶段:1、现在到明年Q2之前,是以涨价为主、涨量为辅;2、明年下半年往后3个季度,是以涨量为主,涨价为辅。

值得注意的是,多家芯片企业在扩张产能的同时,也面临晶圆制造产能紧张的问题。

中国银河证券研究指出,全球晶圆产能仍然紧张,部分晶圆厂Q3报价再次提升,产能不足预计将至少持续到 2022年。

太平洋证券研报指出,下半年的晶圆供应紧张仍未见松动,除了台积电外,台系另外三大家联电、世界先进与力积电全年产能早已被全部锁定,而且2022年、甚至2023年的产能分配与议价也已经启动,当下驱动IC、PMIC、MCU等产品的上游晶圆依然短缺,因此有前述领域需求的下游终端厂短期业绩仍难有好转空间,目前仍维持行业“中性”评级。

截至7月7日收盘,半导体板块中,有多只个股表现亮眼,其中富满电子(300671.SZ)涨14.32%、富信科技(688662.SH)涨11.11%、紫光国微(002049.SZ)、泰晶科技(603738.SH)均涨停。

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