安徽水韵环保股份有限公司近日再次递交首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）。据此，该公司拟冲刺深交所主板IPO上市。公司本次拟发行不超过2782.76万股，全部为新股。公司本次拟投资项目的投资总额为5.2亿元，拟投入募资5.2亿元，主要募投项目包括补充水环境治理和运维业务营运资金项目、运营中心及信息化建设项目、研发中心建设项目。
招股书显示，公司专注于采用生物生态修复技术开展水环境治理和运维。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司实现营业收入分别为2.41亿元、2.19亿元、3.8亿元和1.75亿元，同期实现归属于母公司普通股股东的净利润分别为4570.54万元、3521.84万元、7282.12万元、2424.26万元。报告期内，水环境治理和运维收入合计分别为2.03亿元、1.83亿元、3.16亿元和1.51亿元，占主营业务收入比例分别为84.26%、83.58%、83.18%和86.32%。
报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为1383.17万元、1403.01万元、-553.35万元和-2424.31万元。未来若公司业务继续保持快速增长，将导致营运资金需求持续大幅增加；如若项目回款速度较慢，将可能因营运资金不足而影响业务实施进度及成长性，公司存在经营活动现金流波动风险。
评论